Buchen#

Buchungsablauf#

1. Buchungen werden mit Report RPCIPE00_OLD angestoßen

2. Als Parameter dienen Abrechnungskreise (t.T549A)

3. Alle MA mit den jeweiligen AbrKr haben einen BuKrs, d.h. es werden ggf. verschidenene BuKrs berücksichtigt

4. Die LA der Abrechnung wird in Zusammenhang mit der MA-Gruppierung (T52EM, Merkmal PPMOD) einem Symb. Konto (T52EL) zugeordnet.

5. Im FI wird dazu in der T030 ein Sachkonto gesucht (KONTS = Konto Soll, KONTH = Konto Haben, SymKo=>BWMOD, MAGK=>KOMOK)

6. Diese Zuordnung wird über Report RPDKON00 angezeigt

7. Die Buchungen selber können über Trx PCP0 eingesehen werden

Der Weg von der LA zum Sachkonto#

1. LA > Symbolisches Konto (T52EL)
2. LA > MA-Gruppierung (T52EM)
3. Zuordnung über Report RPDKON00

Sonstige Infos:

• SymKo = Symbolische Konto = Sammler, siehe T52EL
• SymKo = X1.. wird vom System generiert
• Vor = Vorgang = HRC Kostenrelevant (CO), HRA autom. Buchung, HRF Buchung Geschäftsbereich (FI)
• KoArt = KontoArt = mit oder ohne Kst, d.h. FI oder CO
• MAGK = Mitarbeitergruppierung Kontenfindung = var/fix, siehe Merkmal PPMOD (MaKrs)

Zuordnung PB - BuKrs: SPRO > Unternehmesstruktur > Zuordnung > Personlwirtschaft

SPRO > Personalabrechnung > Deutschland > Buchung ins ReWe > Aktivitäten im HR-System > MA Gruppierung und Symb. Konten >

Wenn Buchungen nicht über ALE übertragen werden, wird das SAP "Temse" Verfahren benutzt (Reports RPCIPI00, RPCIPE00, RPCIPT00). Ein Temse-Object (Spool) wird dann in eine Datei umgewandelt. Das wird pro Buchungskreis in SM30:T52EX angegeben, ggf. löschen.

Prüfungen im FI System#

Personen sind im FI eigentlich Kreditoren (t.LFB1). Wenn Ministämme übertragen werden, werden die entsprechenden PA0000 etc. auch im FI gefüllt. Unter x.OOPC kann im FI ein Schalter gesetzt werden, der die Personalnummer gegen die PA0001 prüft.

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Siehe auch IMG > Personalabrechnung > Abr. DE > Buchung ins Rechnungwesen

RPCIPE00_OLD

Buchung ausführen

• "Revisionshilfe Export R/3 3.X" = Für Temse Objekte nötig, d.h. alle NICHT-ALE Buchungen
• Öffnet ALE-Verbindung zu FI/CO, um KrKrs und Kst zu prüfen

PCP0	Belege der HR Abrechnung (Buchungen)
PE03 > PPMOD	Gruppierung Mitarbeiterkreisgruppierung Kontenfindung
t.T52EM	Gruppierungen
t.T52EK	Symbolische Konten (V_T52EK)
t.T52EKT	Texte zu symbolischen Konten
t.T52EL	Gruppierung LGART zu symbolische Konten
t.T52EZ	Zeitabhängigkeit der Buchung von Lohnarten der Abrechnung (1:1 zu T52EL)
t.T52EX	Buchung TemSe, sonst ALE
V_T52E2	Buchungsvarianten
t.T512W	Lohnartenbewertung
t.T512T	Lohn-Gehaltsarten-Text
t.T7PM6	Ausgabenarten
t.T7PM7	Ausgabenartbezeichnung
SALE	ALE Guide > Verteilungsmodelle > Modellsicht bearbeiten > Pflegesystem
rpcipf00	Buchung ins Rechnungswesen: Abgebrochene Stornoläufe zurücksetzen
rpcipr00	Buchung ins Rechnungswesen: Abrechnungsbelege stornieren

Ergebnis in PCP0.

PEVST	Laufname (Laufnummer = RUNID)
PEVAT	Attribute von Auswertungsläufen
PPDHD	Überleitung FI/CO: Kopf des Belegs (hier sieht man auch die Buchungskreise!)
PPDSH	Personalabrechnungs-Buchungsbeleg: Statushistorie
PPOIX	Laufdaten (Laufnummer = RUNID)
PPDIT	Belegdaten (Belegnummer = DOCNUM), Daten von PCP0
PPOIX	Index Abrechnungsergebniszeile -> Buchungs
PPOPX	Index alte <-> neue Belegzeile für 'P'-Erg

Buchungsläufe löschen#

Buchungsläufe kann man im Menü löschen, siehe: http://help.sap.com/saphelp_erp60/helpdata/de/a0/c3424e289ad8409d6034a7c00bfc53/frameset.htm
Dieser Menüpunkt ruft Report RPCIPDEL auf.

Prüfen Tempse Objekte#

x.SP11	Objektname suchen
x.SP12

1. 1. Menü > TemSe-Datenablage > Liste aller Objekte
   2. String suchen, z.B. "HR_CIPE00_D4", Buchungen haben immer "HR_CIPE00_<Text zur Buchung>"
   3. Doppelklick

r.ZPCIPX05

Anlisten

Kontrolliste Abrechnung#

ZPCIPX05, Variante "D4 AÜB MA OALE" (ohne ALE)

Reistekosten#

Buchen mit

RPRFIN00_40