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!!Buchen
!Buchungsablauf
1. Buchungen werden mit Report RPCIPE00_OLD angestoßen
2. Als Parameter dienen Abrechnungskreise (t.T549A)
3. Alle MA mit den jeweiligen AbrKr haben einen BuKrs, d.h. es werden ggf. verschidenene
BuKrs berücksichtigt
4. Die LA der Abrechnung wird in Zusammenhang mit der MA-Gruppierung (T52EM, Merkmal
PPMOD) einem Symb. Konto (T52EL) zugeordnet.
5. Im FI wird dazu in der T030 ein Sachkonto gesucht (KONTS = Konto Soll, KONTH = Konto Haben, SymKo=>BWMOD, MAGK=>KOMOK)
6. Diese Zuordnung wird über Report RPDKON00 angezeigt
7. Die Buchungen selber können über Trx PCP0 eingesehen werden
!Der Weg von der LA zum Sachkonto
# LA > Symbolisches Konto (T52EL)
# LA > MA-Gruppierung (T52EM)
# Zuordnung über Report RPDKON00
Sonstige Infos:
* SymKo = Symbolische Konto = Sammler, siehe T52EL
* SymKo = X1.. wird vom System generiert
* Vor = Vorgang = HRC Kostenrelevant (CO), HRA autom. Buchung, HRF Buchung Geschäftsbereich (FI)
* KoArt = KontoArt = mit oder ohne Kst, d.h. FI oder CO
* MAGK = Mitarbeitergruppierung Kontenfindung = var/fix, siehe Merkmal PPMOD (MaKrs)
Zuordnung PB - BuKrs: SPRO > Unternehmesstruktur > Zuordnung > Personlwirtschaft
SPRO > Personalabrechnung > Deutschland > Buchung ins ReWe > Aktivitäten im HR-System > MA Gruppierung und Symb. Konten >
Wenn Buchungen nicht über ALE übertragen werden, wird das
SAP "Temse" Verfahren benutzt (Reports RPCIPI00, RPCIPE00, RPCIPT00). Ein Temse-Object (Spool) wird dann in eine Datei umgewandelt. Das wird pro Buchungskreis in SM30:T52EX angegeben, ggf. löschen.
!Prüfungen im FI System
Personen sind im FI eigentlich Kreditoren (t.LFB1). Wenn Ministämme übertragen werden,
werden die entsprechenden PA0000 etc. auch im FI gefüllt. Unter x.OOPC kann im FI
ein Schalter gesetzt werden, der die Personalnummer gegen die PA0001 prüft.
----
Siehe auch IMG > Personalabrechnung > Abr. DE > Buchung ins Rechnungwesen
|RPCIPE00_OLD|Buchung ausführen
* "Revisionshilfe Export R/3 3.X" = Für Temse Objekte nötig, d.h. alle NICHT-ALE Buchungen
* Öffnet ALE-Verbindung zu FI/CO, um KrKrs und Kst zu prüfen
|PCP0|Belege der HR Abrechnung (Buchungen)
|PE03 > PPMOD|Gruppierung Mitarbeiterkreisgruppierung Kontenfindung
|t.T52EM|Gruppierungen
|t.T52EK|Symbolische Konten (V_T52EK)
|t.T52EKT|Texte zu symbolischen Konten
|t.T52EL|Gruppierung LGART zu symbolische Konten
|t.T52EZ|Zeitabhängigkeit der Buchung von Lohnarten der Abrechnung (1:1 zu T52EL)
|t.T52EX|Buchung TemSe, sonst ALE
|V_T52E2|Buchungsvarianten
|t.T512W|Lohnartenbewertung
|t.T512T|Lohn-Gehaltsarten-Text
|t.T7PM6|Ausgabenarten
|t.T7PM7|Ausgabenartbezeichnung
|SALE|ALE Guide > Verteilungsmodelle > Modellsicht bearbeiten > Pflegesystem
|rpcipf00|Buchung ins Rechnungswesen: Abgebrochene Stornoläufe zurücksetzen
|rpcipr00|Buchung ins Rechnungswesen: Abrechnungsbelege stornieren
Ergebnis in PCP0.
|PEVST|Laufname (Laufnummer = RUNID)
|PEVAT|Attribute von Auswertungsläufen
|PPDHD|Überleitung FI/CO: Kopf des Belegs (hier sieht man auch die Buchungskreise!)
|PPDSH|Personalabrechnungs-Buchungsbeleg: Statushistorie
|PPOIX|Laufdaten (Laufnummer = RUNID)
|PPDIT|Belegdaten (Belegnummer = DOCNUM), Daten von PCP0
|PPOIX|Index Abrechnungsergebniszeile -> Buchungs
|PPOPX|Index alte <-> neue Belegzeile für 'P'-Erg
! Buchungsläufe löschen
Buchungsläufe kann man im Menü löschen, siehe:
[http://help.sap.com/saphelp_erp60/helpdata/de/a0/c3424e289ad8409d6034a7c00bfc53/frameset.htm] \\
Dieser Menüpunkt ruft Report RPCIPDEL auf.
!Prüfen Tempse Objekte
|x.SP11|Objektname suchen
|x.SP12|
## Menü > TemSe-Datenablage > Liste aller Objekte
## String suchen, z.B. "HR_CIPE00_D4", Buchungen haben immer "HR_CIPE00_<Text zur Buchung>"
## Doppelklick
|r.ZPCIPX05|Anlisten
!Kontrolliste Abrechnung
ZPCIPX05, Variante "D4 AÜB MA OALE" (ohne ALE)
!Reistekosten
Buchen mit
|RPRFIN00_40
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